팔란티어 테크놀로지(PLTR) 2분기 실적발표 총정리 - 어닝서프라이즈, 목표주가 알아보기

목 차

팔란티어가 2025년 2분기 실적에서 매출 10억 달러를 달성하며 어닝서프라이즈를 기록했습니다. 전년 대비 48% 증가한 매출과 함께 주당순이익 0.16달러로 월가 예상치 0.14달러를 상회했습니다. 미국 정부 매출은 53% 증가했고, 민간 부문 매출은 무려 100% 성장을 보였습니다. 이러한 강력한 실적에 힘입어 주가는 사상 최고치인 160.66달러를 기록했으며, 애널리스트들의 목표주가도 상향 조정되고 있습니다.

팔란티어 테크놀로지(PLTR) 2분기 실적발표 총정리 - 어닝서프라이즈, 목표주가 알아보기

📊 2분기 핵심 실적 지표

팔란티어는 2025년 2분기 매출 10억 달러를 달성하며 분기 매출이 처음으로 10억 달러를 돌파하는 중요한 이정표를 세웠습니다. 이는 전년 동기 대비 48% 증가한 수치로, 애널리스트들의 예상치인 9억 3745만 달러를 크게 상회했습니다.

주당순이익(EPS)은 0.16달러로 월가 예상치 0.14달러를 상회하여 어닝서프라이즈를 기록했습니다. 조정 영업 마진은 46%였으며, 조정 잉여 현금 흐름은 5억 6900만 달러에 달했습니다.

지표	실제 실적	애널리스트 예상	증감률
매출	10억 달러	9.37억 달러	+48% (YoY)
EPS	$0.16	$0.14	+14% 상회
조정 영업 마진	46%	-	우수

📈 팔란티어 실시간 주가 확인하기

💰 부문별 매출 성장 분석

미국 정부 부문

미국 정부 매출은 도널드 트럼프 대통령의 정부 효율화 정책 수혜로 전년 대비 53% 증가한 4억 2600만 달러를 기록했습니다. 이는 팔란티어가 국방 및 정보 기관과의 협력을 지속 확대하고 있음을 보여주는 지표입니다.

민간 부문

민간 부문 매출은 전년 동기 대비 두 배인 3억 600만 달러로 증가했습니다. 특히 미국 내 매출이 전년 대비 68% 급증하며 성장을 견인했습니다. 이는 팔란티어의 AI 플랫폼(AIP)이 기업 시장에서 큰 호응을 얻고 있음을 시사합니다.

🚀 2025년 매출 전망 상향 조정

팔란티어는 올해 매출 전망치를 41억 4200만∼41억 5000만 달러로 제시했습니다. 기존 38억 9000만∼39억 달러에서 상향 조정한 것입니다.

회사는 2025년 전체 매출 가이던스를 41억 4200만 달러에서 41억 5000만 달러 사이로 상향 조정하여 지속적인 성장에 대한 낙관론을 반영했습니다.

기존 전망: 38억 9000만~39억 달러
수정 전망: 41억 4200만~41억 5000만 달러
상향 폭: 약 6.4% 증가

📈 Rule of 40 지표와 수익성

팔란티어의 Rule of 40 점수는 94점으로 개선되었습니다. Rule of 40은 성장률과 수익성의 합으로, 소프트웨어 기업의 건전성을 평가하는 핵심 지표입니다. 일반적으로 40점을 넘으면 우수한 기업으로 평가되는데, 팔란티어는 94점으로 업계 최고 수준을 기록했습니다.

소프트웨어 업계에서는 매출 증가율과 영업이익률을 더해 40%를 넘으면 재무적으로 매우 튼튼한 회사로 평가하는데, 이를 'Rule of 40'이라고 합니다. 팔란티어는 이 지표가 83%에 이르러, 성장과 수익성 모두에서 업계 최고 수준을 기록했습니다.

🎯 애널리스트 목표주가 분석

팔란티어의 12개월 목표주가 평균은 113.53달러입니다. 목표주가 최고치는 178달러, 최저치는 40달러입니다.

강력한 실적 발표 후 뱅크오브아메리카는 목표 주가를 90달러에서 125달러로 상향 조정했습니다. UBS도 목표 주가를 80달러에서 105달러로 올렸습니다.

증권사	기존 목표주가	수정 목표주가	투자의견
뱅크오브아메리카	$90	$125	매수
UBS	$80	$105	중립
모건스탠리	$60	$95	중립
웨드부시	-	$120	매수

4명의 애널리스트는 매수 의견, 5명은 매도 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견 등급은 중립입니다.

📊 주가 상승 이유와 시장 반응

실적 발표 후 주가 급등

실적 발표 후 뉴욕 증시 정규장에서 팔란티어 주가는 전 거래일 대비 4.14% 상승한 160.66달러에 마감했습니다. 종가 기준 역대 최고치로 지난해 말 75.63달러 대비 두 배 이상 올랐습니다.

실적 발표 후 시간외 거래에서도 주가는 5% 이상 상승했습니다. 팔란티어 주가는 1년 새 500% 넘게 급등했습니다.

AI 수요 증가와 성장 동력

인공지능(AI) 수요 증가, 공공·민간을 아우르는 고객 기반 등이 상승 동력으로 작용했습니다. 라이언 테일러 최고 매출 책임자는 팔란티어의 AI 솔루션의 중요한 역할을 강조하며 "LLM은 팔란티어 없이는 실제 세계에서 작동하지 않는다"고 말했습니다.

💡 팔란티어 투자 분석 더보기

👨‍💼 CEO 알렉스 카프와 주요 임원진

알렉스 카프 CEO (Alexander Caedmon Karp)

1967년 뉴욕시의 한 유대인 집안에서 태어났습니다. 하버드 대학교에서 철학을 전공한 인문학자이고, 스탠포드 법학대학원을 졸업했습니다.

졸업 이후에는 독일 프랑크푸르트로 건너가 지그문트 프로이트 연구소에서 연구보조원으로 근무했습니다. 2002년 프랑크푸르트 괴테 대학교에서 탤컷 파슨스의 개념에서 확장시킨 신고전사회이론으로 철학 박사 학위를 수여받았습니다.

2003년 스탠퍼드 로스쿨 동문인 피터 틸의 주도로 팔란티어 테크놀로지스를 공동 창립했습니다. 2024년 영국 주간지 이코노미스트가 선정한 '올해의 최고경영자(CEO)'로 젠슨 황, 일론 머스크를 제치고 1위에 선정되었습니다.

독특한 경영 스타일

임직원들은 카프를 종종 "교수님"이라 부른다고 합니다.
자신이 운전할 줄 모르고, 스키 강사를 포함한 전체 직원들과 함께 뉴햄프셔에서 혼자 산다고 밝혔습니다.
명상과 태극권이라는 특이한 취미를 가지고 있어 직원들에게 명상 수업을 진행한다고도 합니다.

주요 공동창업자

피터 틸 (Peter Thiel): 페이팔 공동 창업자, 이사회 의장
스티브 코헨 (Stephen Cohen): 공동 창업자

🎯 투자 포인트와 성장 전망

골든 돔 프로젝트와 정부 협력

최근 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 7조 5000억 달러 규모의 '골든 돔' 미사일 방어 프로젝트 추진 계획을 공개했습니다. 이번 사업에는 팔란티어, 스페이스X, 안두릴 등 실리콘밸리 대표 기술기업이 핵심 협력사로 참여합니다.

AI 플랫폼 확산

알렉스 카프 CEO는 회사 미국 사업에 대한 자신감을 표명하며 "우리는 미국에 대해 매우 낙관적다"라고 선언했습니다. 카프는 실적 발표에서 "놀라운 사업 결과는 AI 혁명의 중심에서 우리의 입지가 깊어지고 있음을 보여준다"면서 "대형언어모델(LLM)의 상품화를 둘러싼 우리의 초기 통찰력은 이론에서 사실로 진화했다"고 강조했습니다.

❓ 투자자 Q&A

Q: 팔란티어의 핵심 사업은 무엇인가요?

A: 팔란티어는 페이스북의 초기 투자자인 페이팔의 CEO 피터 필이 2003년에 설립한 빅 데이터 수집, 분석 업체입니다. 데이터 분석 서비스는 정부 대상의 고담(Gotham)과 민간용인 파운드리(Foundry) 두 가지입니다.

Q: 최근 주가 급등의 주된 원인은?

A: AI 수요 폭증, 정부 계약 확대, 민간 부문 성장 가속화가 주요 원인입니다. 특히 2분기 민간 부문 매출이 100% 증가하며 성장 다각화를 보여줬습니다.

Q: 고평가 우려는 없나요?

A: 주가수익비율(PER)은 229배에 달해 고평가 경계심도 커지고 있습니다. 현재 주가는 평균 목표주가보다 25% 이상 높은 상황입니다.

Q: 장기 투자 전망은 어떤가요?

A: 웨드부시증권의 댄 아이브스 애널리스트는 "팔란티어가 조만간 시가총액 1조 달러를 돌파할 것"이라며 목표주가 120달러를 제시했습니다.

Q: 주요 리스크 요인은?

A: 정부 예산 삭감 가능성, 높은 밸류에이션, 경쟁 심화 등이 주요 리스크로 꼽힙니다. 팔란티어 주식은 변동성이 매우 높아 지난 90일간 베타가 2.15였습니다.

📝 결론 및 투자 시 고려사항

팔란티어는 2025년 2분기 실적에서 매출과 수익성 모두 크게 개선되며 AI 시대의 핵심 기업으로 자리매김하고 있습니다. 정부와 민간 부문 모두에서 고른 성장을 보이며 Rule of 40 지표 94점으로 업계 최고 수준의 건전성을 입증했습니다.

하지만 PER 229배라는 높은 밸류에이션과 주가 변동성이 크다는 점은 투자 시 신중히 고려해야 할 요소입니다. 특히 정부 예산 정책 변화나 AI 시장 경쟁 심화가 주요 리스크로 작용할 수 있습니다.

⚠️ 투자 주의사항: 본 정보는 투자 참고용이며, 투자 결정은 본인의 책임하에 신중히 하시기 바랍니다. 주식 투자는 원금 손실 위험이 있으므로 충분한 검토 후 투자하시기 바랍니다.

🎯 팔란티어 실시간 투자 정보 확인

팔란티어 테크놀로지(PLTR) 2분기 실적발표 총정리 - 어닝서프라이즈, 목표주가 알아보기